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炒股融资融券 11月18日基金净值:工银信用纯债一年定开债A最新净值1.799

时间:2024-12-16 23:37 点击:165 次

炒股融资融券 11月18日基金净值:工银信用纯债一年定开债A最新净值1.799

资料显示,白电转债信用级别为“AA”,债券期限6年(本次发行的可转债票面利率设定为:第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。),对应正股名白云电器,正股最新价为9.65元,转股开始日为2020年5月21日,转股价为7.73元。

本站消息,11月18日,工银信用纯债一年定开债A最新单位净值为1.799元,累计净值为1.799元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.22%,近3个月上涨0.33%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨4.29%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

工银信用纯债一年定开债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比116.78%,现金占净值比5.11%。

该基金的基金经理为何秀红,何秀红于2013年5月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报79.9%。

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